[功能] 傳票建檔新增功能 - 對方科目

對方會項

對方會項的功能是，針對上面所輸入的總帳代號，產生相對應的對方科目及金額。例如
銷貨收入 1000，因為銷貨收入的科目有設定【稅額】，系統會自己計算銷售稅額，那當輸入對方會項: 現金後【確定儲存】，所產生的傳票就會是

這樣的好處是，可以再少輸入一點資料.

[技巧] 分類帳查詢的使用技巧

WINATA的分類帳查詢裡有些小功能，可以幫忙在查帳或是一般查詢時，增加一些分析的功能

【F5交易檢查】

交易檢查下有包含以下幾個小功能

1. 摘要註記彙總: 根據該項目下的傳票摘要作金額統計
2. 金額註記彙總: 根據該項目下的金額作金額統計及統計筆數的依據
3. 日期註記彙總: 根據該項目下的傳票日期作金額及筆數統計的依據
4. 註記符號彙總: 根據該項目下的註記符號作金額及筆數統計的依據
5. 重複交易檢查: 檢查傳票是否有重複交易的情形，判斷條件為傳票日期與金額
6. 月計條狀圖示: 統計並用圖表顯示每月金額的情形

【邏輯過濾】

這個功能主要的目的是為了要找符合查詢條件的摘要，例如說我想要照借方科目有進項稅額然後貸方科目有應付票據的傳票，我就可以將科目代號輸入到相對應的位置，按下過濾後，系統就會找出符合這個條件的傳票了。十分實用的功能阿

【直示】

【直示】這個功能示用來比較歷年來的金額異動比較，顯示金額及圖示。

這個功能在報表查詢的地方也有

[技巧] 避免Windows 10 預設印表機一值變來變去

Windows 10 裡面有一個設定會讓預設印表機的設定一直換來換去
該設定的位置

這個選項關閉後，Windows就不會自己更換預設印表機了

[方法] 更改憑單填發方式

WINATA轉出的扣繳申報媒體檔時薪資的憑單填發方式，我們把它固定成不需填發，但是有時候公司還是想要列印扣繳憑單給員工時，該怎麼做。這時候可以透過關貿的各類所得扣繳申報程式做修正動作

這樣子就可以修正想要的填發方式。

[技巧] 如何快速建立調整分錄

在查帳的過程中，會遇到客戶的傳票需要做調整分錄的時候，如果只是一筆那就自己手動切一張調整分錄，那如果是很多筆的時候呢?!! 自己要切那張調整分錄，想到就懶。所以分享一個小技巧

在分類帳下，先將要調整的明細先過濾出來

將查核註解或替除原因打在第一筆紀錄的地方

點選『A自存』，系統會將查核註解或替除原因及調整金額(全額)，填入至其他的明細下

點選『V調剔』，在畫面的下半部會出現下面的畫面

點『A自編』

將傳票日期及總帳代號輸入後，確定儲存

會出現傳票內容。如果確認無誤後，點『S存檔』將該筆傳票儲存至正式的傳票下

選擇『是(Y)』，完成動作

打完收工。請享用

[分享] 帳款、票據立沖功能

公司可以利用會計系統的立沖功能來做帳款及票據的管理。一般來說，要管理應付應收帳款或票據，都需要另用Excel或是其他方式來做管理。通常會計系統如果有立沖帳功能的，應該要善用立沖功能來幫助管理。

立沖功能會有幾個一定有的欄位

1. 日期
2. 客戶
3. 科目
4. 金額
5. 狀態(未沖/已沖)

由於有上述的欄位，公司就可以很明確的了解與客戶之間的帳款關係。

例如：與客戶的應收帳款還有多少沒有收回、還有多少票據還沒有兌現、還有多少款項或票據尚未支付、上年度還有多少款項還沒有收到等.

在 WINATA 裡面如何使用立沖功能呢?

1. 『F2-9作業標準項目建檔』將想要有立沖功能的會計項目開啟

  

• 立沖：立沖功能開啟否
• 立逐 / 沖逐：立帳明細在傳票上是否要逐筆顯示

2. 傳票建檔時，當遇到有開啟立沖功能的會計項目時，就會出現詢問要立帳還是要沖帳的視窗，就會進入建立立沖明細建檔的畫面

3. 查詢立沖明細的地方

[教學] 自動備份程式 - 使用資料備份精靈

可以參考這一個網站的介紹，在自己的主機上面安裝並設定好，即可享有簡單便利的資料備份機制

介紹網站

下載位置

[技巧] 進銷資料建檔(事務所篇)

※這篇是以事務所的角度看進銷存建檔，公司角度會在另外一篇裡面做介紹※

建議設定

事務所在幫記帳客戶做進銷存的時候，除非客戶特別的需求外，

成本計算方式：『稅務倒推』

      主要原因是可以降低事務所的工作量又可以做出成本。因為只要確認最後的存貨數量，中間的生產數量就是反推算出來的。

 ※F4進銷建檔->e.週邊環境參數設定->F2進銷建檔參數設定(一)

其他參數設定

• 單據種類的選擇：要勾選『進貨入庫單』『銷貨出庫單』
• 各類單據編號: 進貨、銷貨都選擇『自行輸入編號(前後年度不得重覆)

※F4進銷建檔->e.週邊環境參數設定->F2進銷建檔參數設定(一)

建檔小技巧

貨品代號查詢

/ ： 按貨品代號排序查詢

+：按貨品名稱排序查詢

- ：限定貨品代號查詢，只查詢今年度有交易的品項

* ：依輸入名稱過濾查詢貨品

建檔模式: 

數量->金額=單價

建檔單價檢查

建檔的時候會去檢查目前所輸入的或是計算出來的單價是否落於這個產品金年度的最高最低單價的區間中

這檢查機制是基於同一產品在一段時間內的單價落差不會有巨大的變異。如果單價真的落差太大，如果是同產品但不同規格，我們建議要建立新的貨品代號。

K檢查

檢查重點：每天的進銷金額要與總帳相符。如果不符，有幾個可能性

1. 進銷資料打錯
2. 傳票科目切錯

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常見問題

為什麼要這樣子設定?

簡單的理由是因為事務所基本上會依發票建立進銷存。而發票會有發票號碼且不會重複，所以在新增入庫單或是出庫單時，都可以以發票號碼為單據號碼，這樣子的作法可以在以後要回來查資料的時候方便很多。

根據發票建立進銷存資料的另外一個好處是可以和總帳勾稽，避免進銷金額與帳上金額不相同情形發生

為什麼不在營業稅的地方輸入進銷資料呢?

本質上營業稅所輸入的資料與進銷存要輸入的資料是不重複的，唯一有重複的部份只有日期而已。

所以避免在輸入營業稅資料時發生不必要的錯誤，只專注於新增營業稅時所需要發票資訊是必要的(發票日期，發票號碼，統一編號，銷售額，稅額，銷售總額)

[技巧] 擴大書審、所得標準、同業標準如何處理調整性傳票

當遇到擴大書審,所得標準,同業標準的客戶時，有時後會因為要有調整性的傳票，但是列印分類帳時又不想要列印出該傳票時，該如何處理呢?

處理方式為在該張傳票的標記處，按滑鼠中鍵(就是按滾輪)，就會被標記為『虛列』，這樣子列印總分類帳時就不會列印出來了

限制條件：

1. 申報方式為擴大書審(1),所得標準(2),同業標準(8)
2. 未全域關帳
3. 傳票建檔於帳列傳票或試算調整
4. 一般交易或轉帳交易傳票

[想法] 如何提升輸入營業稅進銷項發票的速度?

在事務所的日常工作裡，報營業稅也是一個工作量很大的工作項目，所以如何有效的提升申報營業稅的工作效率是一大重點。

在一間廠商的申報營業稅的流程中，基本流程如下
1. 到客戶那邊收發票
2. 先行手算發票的金額多次
3. 如果有會計系統，則將進銷項發票輸入到系統內
4. 再次驗算發票明細與系統內的明細是否相符
5. 轉營業稅媒體檔
6. 申報營業稅

所以我們發現，有多次驗算發票金額的動作，這是我們可以下手改善的地方。
再來看看一張發票的組成項目有：發票日期、發票字軌、發票號碼、銷售額、稅額、銷售總額

在驗算的動作中是做金額的加總，已確認鍵入的系統的發票明細是否與實際發票的金額、稅額相同

那如果在系統鍵入資料的時候，同時間檢查公式 「銷售額＋稅額＝銷售總額」是否成立，如果不成立時，只有幾個可能性
1. 稅額計算有四捨五入的差異性
2. 銷售額或是銷售總額其中一個輸入錯誤 

如果是 "1" 的情形時，就將系統自動算出的稅額做修正後即可
如果是 "2" 的情形時，就檢查輸入的發票金額的正確性 

當以上的狀況排除後，所輸入的資料正確性和效率就會大幅的提升

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在WINATA裡，我們是這樣子實做的。
※ 在輸入發票資料時，同時間輸入銷售額與銷售總額作為驗算金額用。
輸入銷售額後系統會自動算出稅額
如果驗算金額不等於銷售額＋稅額時，則會開放稅額提供輸入，因為會有客戶開立發票時，稅額計算的金額與系統計算的金額不同的情形發生(四捨五入的關係)

如果稅額對，那只有兩種可能性
1. 銷售額打錯
2. 銷售總額打錯

所以當所有的發票明細打完後，只要檢查不符合「銷售額+稅額 = 驗算金額」公式的資料，然後將那些異常的資料修正完，那發票的總金額就會和實際開立發票的金額合計一樣了