[技巧] 進銷資料建檔(事務所篇)

※這篇是以事務所的角度看進銷存建檔，公司角度會在另外一篇裡面做介紹※

建議設定

事務所在幫記帳客戶做進銷存的時候，除非客戶特別的需求外，

成本計算方式：『稅務倒推』

      主要原因是可以降低事務所的工作量又可以做出成本。因為只要確認最後的存貨數量，中間的生產數量就是反推算出來的。

 ※F4進銷建檔->e.週邊環境參數設定->F2進銷建檔參數設定(一)

其他參數設定

• 單據種類的選擇：要勾選『進貨入庫單』『銷貨出庫單』
• 各類單據編號: 進貨、銷貨都選擇『自行輸入編號(前後年度不得重覆)

※F4進銷建檔->e.週邊環境參數設定->F2進銷建檔參數設定(一)

建檔小技巧

貨品代號查詢

/ ： 按貨品代號排序查詢

+：按貨品名稱排序查詢

- ：限定貨品代號查詢，只查詢今年度有交易的品項

* ：依輸入名稱過濾查詢貨品

建檔模式: 

數量->金額=單價

建檔單價檢查

建檔的時候會去檢查目前所輸入的或是計算出來的單價是否落於這個產品金年度的最高最低單價的區間中

這檢查機制是基於同一產品在一段時間內的單價落差不會有巨大的變異。如果單價真的落差太大，如果是同產品但不同規格，我們建議要建立新的貨品代號。

K檢查

檢查重點：每天的進銷金額要與總帳相符。如果不符，有幾個可能性

1. 進銷資料打錯
2. 傳票科目切錯

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常見問題

為什麼要這樣子設定?

簡單的理由是因為事務所基本上會依發票建立進銷存。而發票會有發票號碼且不會重複，所以在新增入庫單或是出庫單時，都可以以發票號碼為單據號碼，這樣子的作法可以在以後要回來查資料的時候方便很多。

根據發票建立進銷存資料的另外一個好處是可以和總帳勾稽，避免進銷金額與帳上金額不相同情形發生

為什麼不在營業稅的地方輸入進銷資料呢?

本質上營業稅所輸入的資料與進銷存要輸入的資料是不重複的，唯一有重複的部份只有日期而已。

所以避免在輸入營業稅資料時發生不必要的錯誤，只專注於新增營業稅時所需要發票資訊是必要的(發票日期，發票號碼，統一編號，銷售額，稅額，銷售總額)