[教學] 應付帳款 -- 匯款

公司在支付款項大部分會有幾種方式：票據、匯款、現金

我們就針對進貨來舉例, 行為如下

本期進貨
        應付帳款

應付帳款
        應付票據(應付帳款-匯款, 或現金)

應付票據(應付帳款-匯款)
        銀行存款

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當應付帳款/應付票據開啟立沖帳功能時，都會有立沖帳的動作, 那這裡會特別針對如何做『應付帳款 - 匯款』(8200 - 9999) <= 專用科目

設定方式

1. F2帳務處理 --> 週邊環境參數設定 --> 參數設定（一）--> 05銀行匯款支付帳款

2. F2帳務處理 --> 作業會計科目建檔 --> 新增會計科目 8200-9999  應付帳款 -- 匯款
3. 將該科目的立沖功能開啟。

4. 使用方式: 在已經有沖應付帳款-一般時的對方科目

5. 先沖應付帳款 - 一般, 然後在立應付帳款 -- 匯款

受款銀行會根據分戶代號的設定帶入，如果在分戶代號設定裡沒有設定受款銀行時，這邊的資料會在寫回到分戶代號戶名建檔中。

6.  之後就借應付帳款 -- 匯款, 貸銀行存款

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• F2帳務處理 --> 分戶立沖明細查詢的畫面裡，當切換到應付帳款--匯款的科目時，可以依『付款日期』排序
• F2帳務處理 --> 分戶代號戶名建檔 --> 分戶明細資料裡，可以維護受款銀行等資料