會計交易傳票傳票建檔 - 金額修改模式調整

20170630的WINATA版本 - 主要新增功能

會計交易傳票建檔在修改傳票時，借貸方金額新增一個金額修改模式

原本的金額修改是【差額】調整，現在新增一個【總額】調整

1. 如果建檔時，選擇【總額】建檔時，所輸入的金額為實際想要修改的金額

2. 如果建檔時，選擇【差額】建檔時，所輸入的金額為原本的金額做差額調整

3. 預設採【差額】金額修改模式

如何簡單的做製造業的進銷成本(稅務倒推法)

常被問到說，WINATA上面怎麼做進銷存成本。老實說，WINATA並沒有大型ERP那些華麗的功能，但是已經足以應付一般的需求了。

會想要做進銷存不外乎想要了解目前的製造成本，存貨及毛利等資訊，其實為了達到這些目的，是需要投入人力及時間成本，那如何在成本及效益取得可接受的平衡，就要做些取捨了。

這篇會介紹WINATA製造業如何使用基本的進銷建檔及成本分析功能

[功能] 傳票建檔新增功能 - 對方科目

對方會項

對方會項的功能是，針對上面所輸入的總帳代號，產生相對應的對方科目及金額。例如
銷貨收入 1000，因為銷貨收入的科目有設定【稅額】，系統會自己計算銷售稅額，那當輸入對方會項: 現金後【確定儲存】，所產生的傳票就會是

這樣的好處是，可以再少輸入一點資料.

[技巧] 分類帳查詢的使用技巧

WINATA的分類帳查詢裡有些小功能，可以幫忙在查帳或是一般查詢時，增加一些分析的功能

【F5交易檢查】

交易檢查下有包含以下幾個小功能

1. 摘要註記彙總: 根據該項目下的傳票摘要作金額統計
2. 金額註記彙總: 根據該項目下的金額作金額統計及統計筆數的依據
3. 日期註記彙總: 根據該項目下的傳票日期作金額及筆數統計的依據
4. 註記符號彙總: 根據該項目下的註記符號作金額及筆數統計的依據
5. 重複交易檢查: 檢查傳票是否有重複交易的情形，判斷條件為傳票日期與金額
6. 月計條狀圖示: 統計並用圖表顯示每月金額的情形

【邏輯過濾】

這個功能主要的目的是為了要找符合查詢條件的摘要，例如說我想要照借方科目有進項稅額然後貸方科目有應付票據的傳票，我就可以將科目代號輸入到相對應的位置，按下過濾後，系統就會找出符合這個條件的傳票了。十分實用的功能阿

【直示】

【直示】這個功能示用來比較歷年來的金額異動比較，顯示金額及圖示。

這個功能在報表查詢的地方也有

[技巧] 避免Windows 10 預設印表機一值變來變去

Windows 10 裡面有一個設定會讓預設印表機的設定一直換來換去
該設定的位置

這個選項關閉後，Windows就不會自己更換預設印表機了

[教學] 建設業在建房屋完工轉列待售房屋

建設業的成本操作基本流程

1. 在建房屋 
2. 分攤成本費用
3. 待售房屋-完工轉入
4. 決定待售房屋銷售情形
5. 認列收入成本

操作方式

如果要將在建房屋的工地完工轉列，只要該工地的【使照日】為當年度，系統即會判定為完工。

完工轉列

待售房屋分攤成本

這裡有三種分攤基礎

1.  售價收入法
2.  建坪比例法
3.  評定現值法

利用其中一種分攤基礎將在建房屋的成本及銷售費用等分攤到各待售房屋上。所以在建房屋與待售房屋的關係是 一個在建房屋(工地) 對應一或是多戶待售房屋。每間待售房屋有自己的銷售情形。 在依各戶的銷售情形決定成本收入認列的狀況或是留為存貨

操作步驟

1. 決定分攤方式 
1. F4進銷建檔-8.貨品代號品名建檔
2. 在建房屋
3. 設定分攤基礎
2. 修改分攤金額基礎
3. 至分攤房屋成本執行【C分攤】
4. 至分攤銷售費用執行【C分攤】

[方法] 更改憑單填發方式

WINATA轉出的扣繳申報媒體檔時薪資的憑單填發方式，我們把它固定成不需填發，但是有時候公司還是想要列印扣繳憑單給員工時，該怎麼做。這時候可以透過關貿的各類所得扣繳申報程式做修正動作

這樣子就可以修正想要的填發方式。

[營業稅] 輸入公用事業憑證(105年度以後)

105年度開始，公用事業(水電，電信等)的繳款單上都會有組載具流水號，在ATA裡面，我們將該類別單獨分出來，多了一個類別專門輸入公用事業憑證

字軌限制在 BB ，載具流水號固定字軌號碼. 其餘的輸入方式比照一般進項憑證的輸入方式

[分享] Windows 10 當列印PDF遇到特殊字形無法列印出時，該怎麼辦?

其實很簡單, 就是更新你的Bullzip Pdf Printer程式到最新版就可以了.

更新網址: http://cdn.bullzip.com/download/pdf_free/Setup_BullzipPDFPrinter_10_23_0_2529_FREE.exe

那至於為什麼會這樣子? 我也不是很清楚原因是什麼。但是至少這樣子就okey了. 所以之後如果有遇到什麼windows 10的問題，就先去找看看該軟體是否有出支援windows 10的版本，如果有的話，更新之後大致上都可以排除問題

[技巧] 如何快速建立調整分錄

在查帳的過程中，會遇到客戶的傳票需要做調整分錄的時候，如果只是一筆那就自己手動切一張調整分錄，那如果是很多筆的時候呢?!! 自己要切那張調整分錄，想到就懶。所以分享一個小技巧

在分類帳下，先將要調整的明細先過濾出來

將查核註解或替除原因打在第一筆紀錄的地方

點選『A自存』，系統會將查核註解或替除原因及調整金額(全額)，填入至其他的明細下

點選『V調剔』，在畫面的下半部會出現下面的畫面

點『A自編』

將傳票日期及總帳代號輸入後，確定儲存

會出現傳票內容。如果確認無誤後，點『S存檔』將該筆傳票儲存至正式的傳票下

選擇『是(Y)』，完成動作

打完收工。請享用

[營業稅] 建立進項發票時，遇到以前年度發票時，可以選擇正確年度

之前的WINATA遇到進項發票非本年度時，會有沒有辦法選擇年度的狀況，需要手動修改媒體檔才有辦法申報

現在，好消息是現在營業稅建立進項發票時，如果遇到非本年度的發票，可以選擇該張進項發票所屬的年度為何，操作方式如下：

進項發票建檔畫面

當所輸入的日期與字軌如果非年度時，會跳出『字軌所屬年度』的選擇視窗

選擇正確的歸屬年度

『年』的欄位會填入上個畫面所選取的年度

103年度因應營所稅，WINATA會計系統申報程式修正內容

WINATA103年度系統修改說明

01.配合商業會計法修正及103年度營所稅申報書修改，本系統已大致修改完成，請上網更新系統使用.

02.系統上原「科目代號」字樣改為「會項代號」或「會計項目代號」、「科目名稱」字樣改為「會項名稱」或「會計項目名稱」

03.商品盤盈(3500)及商品盤損(4500)刪除改列為商品盤損(盤盈)(1886)作為營業成本之加減項.

04.資產負債表除部份科目名稱有所修正

05.資產負債表新增投資性不動產、礦產資源、生物資產、追溯適用及追溯重編之影響數、本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額等項目

06.資產負債表取消遞延所得稅資產--流動、備抵遞延所得稅資產--流動、備抵遞延所得稅資產--非流動、遞延所得稅負債--流動等科目

07.資產負債表報表顯示區分為流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、資本、資本公積、保留盈餘、其他權益、庫藏股票等

08.為配合資產負債表修改，有關固定資產、無形資產及攤銷資產科目代號，系統重新編排，原則如下：

         6300～6399投資性不動產      6400～6899固定資產   7000～7099礦產資源

7100～7199生物資產          7200～7299無形資產   7300～7399攤銷資產

每一個代號前三碼代表一個科目，最後一碼0為成本，2為重估增值，7為累計折舊，9為累計減損，如6410房屋建築、6412房屋建築--重估增值、6417房屋建築--累計折舊6419房屋建築--累計減損

09.其他權益項目代號重新調整如系統所示

10.損益及稅額計算表：損益及課稅所得--「中小企業增僱員工薪資費用加成減除金額」其計算表系統列於F8結算申報->i投資抵減稅額建檔(18)-> F13增僱員工薪資費用加成減除(一)及 F14增僱員工薪資費用加成減除(二)頁面

11.申報書增加營利事業所得稅直接劃撥退稅同意書，系統列於F8結算申報->6其他製造劃撥建檔(6)->F4直接劃撥退稅同意書

12.限額計算表：滯納利息及補繳暫繳稅款與自動補報補繳漏稅款加計之利息剔除數改列於「不得列為損費之項目」

13.盈餘分配表或盈虧撥補表：增列102年度其他保留盈餘調整數、102年度其他綜合損益轉入之稅後淨額、追溯適用及追溯重編之影響數、其他綜合損益轉入之稅後淨額等項目

14.關係人交易明細表：關係人資料增加「所得稅費用(W)」欄位

15.財簽報告中之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表已修正為按IFRS格式表達.

16.綜合損益表中其他綜合損益項目金額係表達當年度增減變動數，如有其他綜合損益項目時，第一次使用要先執行F2帳務處理->1.會計交易傳票建檔(01)->F10其他支援->b.其他權益月計明細->結轉類別：其他權益當期變動->確定結轉

[分享] 帳款、票據立沖功能

公司可以利用會計系統的立沖功能來做帳款及票據的管理。一般來說，要管理應付應收帳款或票據，都需要另用Excel或是其他方式來做管理。通常會計系統如果有立沖帳功能的，應該要善用立沖功能來幫助管理。

立沖功能會有幾個一定有的欄位

1. 日期
2. 客戶
3. 科目
4. 金額
5. 狀態(未沖/已沖)

由於有上述的欄位，公司就可以很明確的了解與客戶之間的帳款關係。

例如：與客戶的應收帳款還有多少沒有收回、還有多少票據還沒有兌現、還有多少款項或票據尚未支付、上年度還有多少款項還沒有收到等.

在 WINATA 裡面如何使用立沖功能呢?

1. 『F2-9作業標準項目建檔』將想要有立沖功能的會計項目開啟

  

• 立沖：立沖功能開啟否
• 立逐 / 沖逐：立帳明細在傳票上是否要逐筆顯示

2. 傳票建檔時，當遇到有開啟立沖功能的會計項目時，就會出現詢問要立帳還是要沖帳的視窗，就會進入建立立沖明細建檔的畫面

3. 查詢立沖明細的地方

[教學] 零用金

零用金的操作流程:

1. 提列零用金
2. 建立零用金明細
3. 一段時間後回補零用金
4. 轉切傳票(借: 費用明細, 貸: 銀行存款)

零用金功能啟動方式

1. 會計科目新增 500-2 零用金

零用金建檔方式

1. F2帳務處理 -> 1. 會計交易傳票建檔 -> B零用

2. 零用金交易建檔畫面

3. 新增畫面

4. 轉切畫面

其他

* 如果要刪除轉切的傳票，操作方式如下

1.  選取『切』有打勾的明細
2. 點選『過濾』
3. 點『轉切』
4. 點『確定轉切刪除』，即可刪除轉切後的傳票

[教學] 如何還原已出售的固定資產

之前有介紹過如何出售固定資產, 這次要來說如何還原不小心出售到錯的固定資產。

使用條件

• 作業廠商的申報類別不是『 查定課稅 』、『 無關稅務』, 都可以使用還原的功能

使用方式

1. 進入出售資產瀏覽畫面

2. 選取要還原的固定資產 

3. 點選『A 還原』

    

4. 點選『是』, 即完成還原作業 

使用效果

• 出售記錄會被刪除
• 該筆被還原的固定資產會還原到原本的財產目錄中

[教學] 應付帳款 -- 匯款

公司在支付款項大部分會有幾種方式：票據、匯款、現金

我們就針對進貨來舉例, 行為如下

本期進貨
        應付帳款

應付帳款
        應付票據(應付帳款-匯款, 或現金)

應付票據(應付帳款-匯款)
        銀行存款

===========================================

當應付帳款/應付票據開啟立沖帳功能時，都會有立沖帳的動作, 那這裡會特別針對如何做『應付帳款 - 匯款』(8200 - 9999) <= 專用科目

設定方式

1. F2帳務處理 --> 週邊環境參數設定 --> 參數設定（一）--> 05銀行匯款支付帳款

2. F2帳務處理 --> 作業會計科目建檔 --> 新增會計科目 8200-9999  應付帳款 -- 匯款
3. 將該科目的立沖功能開啟。

4. 使用方式: 在已經有沖應付帳款-一般時的對方科目

5. 先沖應付帳款 - 一般, 然後在立應付帳款 -- 匯款

受款銀行會根據分戶代號的設定帶入，如果在分戶代號設定裡沒有設定受款銀行時，這邊的資料會在寫回到分戶代號戶名建檔中。

6.  之後就借應付帳款 -- 匯款, 貸銀行存款

=====================

• F2帳務處理 --> 分戶立沖明細查詢的畫面裡，當切換到應付帳款--匯款的科目時，可以依『付款日期』排序
• F2帳務處理 --> 分戶代號戶名建檔 --> 分戶明細資料裡，可以維護受款銀行等資料

[教學] 出售固定資產

在WINATA會計系統裡面，如果要出售固定資產時，可以從目前的財產目錄中選取要處分的資產。操作方式如下

1. 『帳務處理』→『折舊攤銷資產建檔』

2. 『G出售』

3. 『C設定』，如果沒有選擇設定而直接新增的話，帳上的財產目錄該筆處分資產就不會被刪除。所以建議要從『C設定』裡面選取要處分的資產

4. 選取要處分的資產類別

5. 選取要處分的資產，如果有續提時，要選取『0』的那記錄

6. 輸入處分的相關資料，出售（處分 ）日期，發票（處分方式)，金額等

7. 完成後按『確定設定』

8. 完成後，可以透過『S總額』裡轉切傳票，轉切傳票會將該處分資產今年度應提的折舊費用及出售資產損益等科目