[分享] 帳款、票據立沖功能

公司可以利用會計系統的立沖功能來做帳款及票據的管理。一般來說，要管理應付應收帳款或票據，都需要另用Excel或是其他方式來做管理。通常會計系統如果有立沖帳功能的，應該要善用立沖功能來幫助管理。

立沖功能會有幾個一定有的欄位

1. 日期
2. 客戶
3. 科目
4. 金額
5. 狀態(未沖/已沖)

由於有上述的欄位，公司就可以很明確的了解與客戶之間的帳款關係。

例如：與客戶的應收帳款還有多少沒有收回、還有多少票據還沒有兌現、還有多少款項或票據尚未支付、上年度還有多少款項還沒有收到等.

在 WINATA 裡面如何使用立沖功能呢?

1. 『F2-9作業標準項目建檔』將想要有立沖功能的會計項目開啟

  

• 立沖：立沖功能開啟否
• 立逐 / 沖逐：立帳明細在傳票上是否要逐筆顯示

2. 傳票建檔時，當遇到有開啟立沖功能的會計項目時，就會出現詢問要立帳還是要沖帳的視窗，就會進入建立立沖明細建檔的畫面

3. 查詢立沖明細的地方

[教學] 零用金

零用金的操作流程:

1. 提列零用金
2. 建立零用金明細
3. 一段時間後回補零用金
4. 轉切傳票(借: 費用明細, 貸: 銀行存款)

零用金功能啟動方式

1. 會計科目新增 500-2 零用金

零用金建檔方式

1. F2帳務處理 -> 1. 會計交易傳票建檔 -> B零用

2. 零用金交易建檔畫面

3. 新增畫面

4. 轉切畫面

其他

* 如果要刪除轉切的傳票，操作方式如下

1.  選取『切』有打勾的明細
2. 點選『過濾』
3. 點『轉切』
4. 點『確定轉切刪除』，即可刪除轉切後的傳票

[教學] 如何還原已出售的固定資產

之前有介紹過如何出售固定資產, 這次要來說如何還原不小心出售到錯的固定資產。

使用條件

• 作業廠商的申報類別不是『 查定課稅 』、『 無關稅務』, 都可以使用還原的功能

使用方式

1. 進入出售資產瀏覽畫面

2. 選取要還原的固定資產 

3. 點選『A 還原』

    

4. 點選『是』, 即完成還原作業 

使用效果

• 出售記錄會被刪除
• 該筆被還原的固定資產會還原到原本的財產目錄中

[教學] 應付帳款 -- 匯款

公司在支付款項大部分會有幾種方式：票據、匯款、現金

我們就針對進貨來舉例, 行為如下

本期進貨
        應付帳款

應付帳款
        應付票據(應付帳款-匯款, 或現金)

應付票據(應付帳款-匯款)
        銀行存款

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當應付帳款/應付票據開啟立沖帳功能時，都會有立沖帳的動作, 那這裡會特別針對如何做『應付帳款 - 匯款』(8200 - 9999) <= 專用科目

設定方式

1. F2帳務處理 --> 週邊環境參數設定 --> 參數設定（一）--> 05銀行匯款支付帳款

2. F2帳務處理 --> 作業會計科目建檔 --> 新增會計科目 8200-9999  應付帳款 -- 匯款
3. 將該科目的立沖功能開啟。

4. 使用方式: 在已經有沖應付帳款-一般時的對方科目

5. 先沖應付帳款 - 一般, 然後在立應付帳款 -- 匯款

受款銀行會根據分戶代號的設定帶入，如果在分戶代號設定裡沒有設定受款銀行時，這邊的資料會在寫回到分戶代號戶名建檔中。

6.  之後就借應付帳款 -- 匯款, 貸銀行存款

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• F2帳務處理 --> 分戶立沖明細查詢的畫面裡，當切換到應付帳款--匯款的科目時，可以依『付款日期』排序
• F2帳務處理 --> 分戶代號戶名建檔 --> 分戶明細資料裡，可以維護受款銀行等資料

[教學] 出售固定資產

在WINATA會計系統裡面，如果要出售固定資產時，可以從目前的財產目錄中選取要處分的資產。操作方式如下

1. 『帳務處理』→『折舊攤銷資產建檔』

2. 『G出售』

3. 『C設定』，如果沒有選擇設定而直接新增的話，帳上的財產目錄該筆處分資產就不會被刪除。所以建議要從『C設定』裡面選取要處分的資產

4. 選取要處分的資產類別

5. 選取要處分的資產，如果有續提時，要選取『0』的那記錄

6. 輸入處分的相關資料，出售（處分 ）日期，發票（處分方式)，金額等

7. 完成後按『確定設定』

8. 完成後，可以透過『S總額』裡轉切傳票，轉切傳票會將該處分資產今年度應提的折舊費用及出售資產損益等科目

[教學] 如何下載WINATA試用版並啟用

WINATA財稅成本會計系統，我們在網站上面有提供下載試用版的服務。
下載的網頁是：http://www.k-sys.com.tw/Product/trial
試用版的下載位置是: http://www.k-sys.com.tw/doc/winataInstaller.exe

操作方式如下:
1. 下載WINATA安裝檔

2.  下載完成後，執行winataInstaller.exe

3. 在桌面執行WINATA捷徑

4. 於人員代號欄位輸入『winata』、密碼欄位輸入『winata』

5. 選擇想要試用的項目，然後確定輸入

6. 輸入一個廠商代號及作業年度，然後點選最右邊的『...』按鈕

7. 輸入該廠商代號的相關資料，紅色為必填欄位，完成後『S確定執行』即可執行。

8. 重新將畫面上的主體代號輸入一遍，主體代號每個人都會不一樣，所以要以實際看到的主體代號為主。

9. 輸入完成後，WINATA會自行關掉，然後重新在開啟桌面的winata捷徑

10. 這次人員代號要用系統預設的帳號『supervisor』來進入會計系統

11. 廠商代號會帶出第一次啟動所設定的廠商代號，這裡只要點『s確定執行』即可進入會計系統。系統的功能會出現在步驟5所勾選的項目。

12. 這樣子就可以開始試用了，試用的時間為啟動日起算60天。

如果有任何在會計系統使用上的問題，歡迎來電詢問。

我們的電話是  04-2326-1705

[教學] 在WINATA裡如何做決算和清算

在『其他支援』→『3. 廠商基本資料建檔』的『F2 基本資料(一)』，有解散日期、核准日期

這兩個欄位是開啟決算和清算功能的開關

當這兩個欄位輸入日期並儲存後，在『帳務處理』→『週邊環境參數設定』→『帳務處理參數設定(四)』，現擬進行的選項會只剩下決算申報和清算申報，則下方相關的欄位會開啟可以修改。

決算申報和清算申報都可以在『結算申報』→『申報媒體製作』裡轉出相對應的電子媒體檔